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上海日本研究交流中心2016年度部門決算

2017年9月5日 10:16
 
 

第一部分   上海日本研究交流中心概況

    一、主要職能

    上海日本研究交流中心的成立係因應中日關係發展趨勢,牽線搭橋,專業從事日本問題研究,並通過多種形式的交流活動,促進對日本經濟、政治、社會、文化等問題的全方位探討,促進中日兩國專家學者、各界人士和民眾的交流接觸和友好往來,併為我政府決策提供諮詢和參考。

    二、機構設置

    根據上述職責,上海日本研究交流中心設3個內設機構,包括:企劃研究部、對外聯絡部、綜合辦公室。

 

 

第二部分   上海日本研究交流中心2016年度部門決算表

 

2016年度收入支出決算總表  

                                           單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

 262.39

一、一般公共服務支出

229.97

 其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 0

三、國防支出

 

三、事業收入

 0

四、公共安全支出

 

四、經營收入

0

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

0

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 0.01

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 18.51

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 6.66

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

 262.39

本年支出合計

259.57

用事業基金彌補收支差額

0

結余分配

0.01

年初結轉和結余

 0.01

年末結轉和結余

 2.83

總計

 262.40

總計

262.40

 

 

2016年度收入決算表

                                                                          單位:萬元  

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

262.40

262.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

 

 

一般公共服務支出

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

201

03

50

事業運行

232.67

232.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

208

 

 

社會保障和就業支出

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事業單位離退休

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

醫療保障

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事業單位醫療

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公積金

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度支出決算表

                                                                           單位:萬元    

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

259.57

192.58

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

 

 

一般公共服務支出

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

201

03

50

事業運行

229.97

162.98

66.99

0.00

0.00

0.00

 

208

 

 

社會保障和就業支出

18.51

18.51

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

 

行政事業單位離退休

18.51

18.51

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.22

13.22

 

0.00

0.00

0.00

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

5.29

5.29

 

0.00

0.00

0.00

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

210

05

 

醫療保障

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

210

05

02

事業單位醫療

6.66

6.66

 

0.00

0.00

0.00

 

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

221

02

01

住房公積金

4.43

4.43

 

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度財政撥款收入支出決算總表

                                                                                單位:萬元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

262.39

一、一般公共服務支出

 229.97

 229.97

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 18.51

18.51

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

6.66

6.66

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.43

4.43

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

262.39

本年支出合計

 259.57

259.57

 

年初財政撥款結轉和結余

0.01

年末財政撥款結轉和結余

2.83

 2.83

 

      一般公共預算財政撥款

0.01

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

262.40

總計

262.40

262.40

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

 

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

259.57

192.58

66.99

 

201

 

 

一般公共服務支出

229.97

162.98

66.99

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

229.97

162.98

66.99

 

201

03

50

事業運行

229.97

162.98

66.99

 

208

 

 

社會保障和就業支出

18.51

18.51

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

18.51

18.51

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.22

13.22

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

5.29

5.29

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

6.66

6.66

 

 

210

05

 

醫療保障

6.66

6.66

 

 

210

05

02

事業單位醫療

6.66

6.66

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.43

4.43

 

 

221

02

 

住房改革支出

4.43

4.43

 

 

221

02

01

住房公積金

4.43

4.43

 

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                        單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

115.25

115.25

 

301

01

  基本工資

20.89

20.89

 

301

02

  津貼補貼

4.27

4.27

 

301

03

  獎金

0

0

 

301

04

  其他社會保障繳費

8.11

8.11

 

301

06

  伙食補助費

0

0

 

301

07

  績效工資

62.21

62.21

 

301

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

13.22

 13.22

 

301

09

  職業年金繳費

5.29

 5.29

 

301

99

  其他工資福利支出

1.28

1.28

 

302

 

商品和服務支出

69.63

 

69.63

302

01

  辦公費

8.55

 

8.55

302

02

  印刷費

0.09

 

 0.09

302

03

  諮詢費

0

 

0

302

04

  手續費

0.09

 

0.09

302

05

  水費

0.1

 

0.1

302

06

  電費

1.64

 

1.64

302

07

  郵電費

1.99

 

 1.99

302

08

  取暖費

0

 

0

302

09

  物業管理費

3.14

 

3.14

302

11

  差旅費

3.16

 

3.16

302

12

  因公出國(境)費用

 0

 

0

302

13

  維修(護)費

1.31

 

 1.31

302

14

  租賃費

32.4

 

32.4

302

15

  會議費

3.24

 

3.24

302

16

  培訓費

0.1

 

0.1

302

17

  公務接待費

4.14

 

4.14

302

18

  專用材料費

0

 

0

302

24

  被裝購置費

0

 

0

302

25

  專用燃料費

0

 

0

302

26

  勞務費

2

 

 2

302

27

  委託業務費

0

 

0

302

28

  工會經費

1

 

1

302

29

  福利費

2.59

 

2.59

302

31

  公務用車運行維護費

3.2

 

3.2

302

39

  其他交通費用

0

 

0

302

40

  稅金及附加費用

0

 

0

302

99

  其他商品和服務支出

0.9

 

0.9

303

 

對個人和家庭的補助

4.5

4.5

 

303

01

  離休費

0

0

 

303

02

  退休費

0

0

 

303

03

  退職(役)費

0

0

 

303

04

  撫恤金

0

0

 

303

05

  生活補助

0

0

 

303

07

  醫療費

0

0

 

303

08

  助學金

0

0

 

303

09

  獎勵金

0

0

 

303

11

  住房公積金

4.43

4.43

 

303

12

  提租補貼

0

0

 

303

13

  購房補貼

0

0

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

0.07

0.07

 

310

 

其他資本性支出

3.19

 

3.19

310

02

  辦公設備購置

1.24

 

1.24

310

03

  專用設備購置

1.95

 

1.95

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

0

 

0

310

13

  公務用車購置

0

 

 0

310

19

  其他交通工具購置

0

 

0

310

99

  其他資本性支出

0

 

0

合計

192.58

119.76

72.82

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

                                                         單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運行經費決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 0

7.35

7.34

0

0

3.2

3.2

0

0

3.2

3.2

4.15

4.14

 

                         

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

                                         單位:萬元   

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

             
 

    注:上海日本研究交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

第三部分  上海日本研究交流中心2016年度部門決算情況説明

    一、關於上海日本研究交流中心單位2016年度收入支出總體情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度收入總計為262.40萬元、支出總計為262.40萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加37.29萬元。主要原因:人員經費的增加。

    二、關於上海日本研究交流中心單位2016年度收入決算情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度收入合計262.40萬元,其中:財政撥款收入262.39萬元,佔99.99%;

    三、關於上海日本研究交流中心單位2016年度支出決算情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度支出合計259.57萬元,其中:基本支出192.58萬元,佔74.19%;項目支出66.99萬元,佔25.81%。

    四、關於上海日本研究交流中心單位2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度財政撥款收支總決算各為262.40萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加37.79萬元,增長16.82%。主要原因:人員經費增加。

    五、關於上海日本研究交流中心單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

    (一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共預算財政撥款支出259.57萬元,佔本年支出合計的100.0%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加35.41萬元,增長15.79%。主要原因:人員經費增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共預算財政撥款支出259.57萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)229.97萬元,佔88.60%;社會保障和就業支出(類)18.51萬元,佔7.13%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.66萬元,佔2.57%;住房保障支出(類)4.43萬元,佔1.70%;

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為269.10萬元,支出決算為259.57萬元,完成年初預算的96.46%。決算數小于預算數的主要原因:政策調整以及部分人員經費和公用經費未使用完。其中:

    1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)229.97萬元,主要用於:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助和資本性支出。年初預算為256.03萬元,支出決算為229.97萬元,完成年初預算的89.82%。決算數小于預算數的主要原因:政策調整以及人員經費、公用經費和部分項目支出未完成。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.22萬元,主要用於:單位繳納職工基本養老保險支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為13.22萬元,決算數大於預算數的主要原因為政策調整。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.30萬元,主要用於:單位繳納職工職業年金支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.30萬元,決算數大於預算數的主要原因為政策調整。

    4.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障事業單位醫療(項)6.65萬元,主要用於:單位繳納職工社會保險費中的醫療保險費。年初預算為7.99萬元,支出決算為6.65萬元,完成年初預算的83.35%。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出住房公積金(項)4.43萬元,主要用於:單位繳納職工住房公積金。年初預算為5.08萬元,支出決算為4.43萬元,完成年初預算的87.20%。

    六、關於上海日本研究交流中心單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出192.58萬元,包括人員經費119.76萬元,公用經費72.82萬元。基本支出中:

    1、“工資福利支出”115.25萬元,主要用於:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

    2、“商品和服務支出”69.63萬元,主要用於:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    3、“對個人和家庭的補助”4.50萬元,主要用於:住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    4、“其他資本性支出”3.19萬元,主要用於:辦公設備購置

    七、關於上海日本研究交流中心單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

    上海日本研究交流中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為7.35萬元,支出決算為7.34萬元,完成預算的99.86%,其中:公務用車運行維護費支出決算為3.20萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為4.14萬元,完成預算的99.83%。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加1.27萬元,增長20.99%,其中:公務接待費支出決算增加1.27萬元,增長44.04%。公務接待費支出增加的主要原因是開拓業務工作所需。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車運行維護費支出決算3.20萬元,佔43.58%;公務接待費支出決算4.14萬元,佔56.42%。具體情況如下:

    1、公務用車運行維護費支出3.2萬元。

    公務用車運行維護支出3.2萬元。主要用於車輛保險、燃油、維修保養和過路過橋費等支出。2016年,上海日本研究交流中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    2、公務接待費支出4.14萬元。其中:

    國內公務接待支出4.14萬(含外賓接待支出1.17萬元)。主要用於公務接待47批次、338人次,其中:接待外賓8批次、48人次。

    八、關於上海日本研究交流中心單位2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

    九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

    上海日本研究交流中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    十、其他重要事項的情況説明

    (一)機關運行經費支出情況。

    上海日本研究交流中心2016年度無機關運行經費。

    (二)政府採購支出情況。

    2016年度本部門政府採購金額(以合同簽訂為準)2.98萬元,其中:服務採購金額2.98萬元。

    2016年度本部門面向中小企業預留政府採購項目預算金額0.00萬元,面向小微企業預留政府採購項目預算金額0.00萬元。在面向中小企業預留的政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0.00萬元;在其他政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0.00萬元。

    (三)國有資産佔用情況。

    截至2016年12月31日,上海日本研究交流中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

    (四)預算績效管理情況。

    上海日本研究交流中心2016年度預算績效管理工作未開展。

                                                                                                   

第四部分   名詞解釋

    無。